3.4.4 Financiering
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente kort mag financieren als percentage van de begroting. De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,5 procent van het begrotingstotaal van de begroting bij aanvang van het jaar.
Renterisiconorm
Voor de renterisico’s op de lange termijn wordt gekeken naar de jaarlijks verplichte aflossingen van langlopende leningen. Dit mag in totaal niet meer dan 20 procent zijn van de totale begroting bij aanvang van het jaar. Dat betekent voor Almelo dat op een begroting van 298 miljoen euro deze maximaal uit 59,7 miljoen euro aan aflossingen mag bestaan op langlopende leningen.
Kasgeldlimiet | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
Berekening kasgeldlimiet | ||
Begrotingstotaal primitief | 298.721 | 298.721 |
Percentage regeling | 8,50% | 8,50% |
Kasgeldlimiet | 25.391 | 25.391 |
Berekening ruimte onder kasgeldlimiet | ||
Vlottende schuld | 20.567 | 353 |
Vlottende middelen | 23.914 | 26.068 |
Totaal netto vlottende schuld | -3.347 | -25.715 |
Kasgeldlimiet | 25.391 | 25.391 |
Ruimte onder kasgeldlimiet | 28.738 | 51.106 |
Bedragen x 1.000 euro |
Net als in de begroting 2021 blijft de gemeente ook in de jaarverantwoording 2021 ruim onder de kasgeldlimiet van 8,5 procent van het begrotingstotaal.
Renterisiconorm | Begroting 2021 | Werkelijk 2021 |
|---|---|---|
Berekening renterisiconorm | ||
Begrotingstotaal | 298.721 | 336.863 |
Vastgesteld percentage | 20% | 20% |
Renterisiconorm | 59.744 | 67.373 |
Berekening ruimte onder renterisiconorm | ||
Renteherzieningen | - | - |
Aflossingen | 29.459 | 29.459 |
Renterisico | 29.459 | 29.459 |
Renterisiconorm | 59.744 | 67.373 |
Ruimte onder renterisiconorm | 30.285 | 37.914 |
Bedragen x 1.000 euro |
Ook in de jaarverantwoording 2021 voldoet de gemeente ruimschoots aan de renterisiconorm van 20 procent van het begrotingstotaal aan renteherzieningen of aflossingen.