Omgevingsdienst Twente (ODT)
Financiële kengetallen | 1-1-2021 | 31-12-2021 | V/N |
|---|---|---|---|
Financieel resultaat | - | -1.217 | V |
Eigen vermogen | 1.671 | 2.348 | |
Vreemd vermogen | 1.616 | 1.913 | |
Solvabiliteit (EV/TV) | 50,8% | 55,1% | |
Bedragen x 1.000 euro |
Ontwikkelingen
Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van voorbereidingen voor de invoering van outputfinanciering. Adviesbureau Twynstra Gudde heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de verwachtingen bij deelnemers rondom de invoering van outputfinanciering en de mate waarin de OD Twente “de basis op orde” heeft om hier verdere invulling aan te geven. Uit dit onderzoek is gebleken dat de OD Twente al belangrijke stappen gezet heeft maar de komende jaren gebaat is bij een gefaseerde invoering van deze nieuwe financieringssystematiek middels outputfinanciering.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
In 2021 is een hogere productie gerealiseerd. Met name bij het programma handhaving heeft een forse productiestijging plaatsgevonden. De verhouding van de deelnemers raakt hierdoor uit balans. Aan de Gemeente Almelo is minder geleverd dan is ingebracht. Hier dienen nieuwe afspraken over gemaakt te worden.
Doordat de ODT een relatief nieuwe organisatie is beschikt zij nog niet over buffers om zelf financiële tegenvallers op te vangen. De algemene reserve is – op basis van het bedrijfsplan van de ODT - gemaximaliseerd op 5% van de begrotingsomvang van de Omgevingsdienst Twente (ca. 500.000 tot 600.000 euro). Om het eigen vermogen op de bouwen wordt in de eerste drie jaren van de dienst 1% (circa 100.000 euro per jaar) van de exploitatie gereserveerd tot een maximum van 5% van de exploitatie is bereikt.